Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.
Overzicht reserves/voorzieningen
Hieronder treft u een tabel aan waarin de stand van de reserves / voorzieningen vanaf 1 januari 2018 (stand rekening 2017) tot en met 1 januari 2023 is opgenomen.
Nr. | OMSCHRIJVING | PER 01-01 2018 * | PER 01-01 2019 | PER 01-01 2020 | PER 01-01 2021 | PER 01-01 2022 | PER 01-01 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Is de werkelijke stand na vaststelling van de jaarrekening 2017. | |||||||
I: Algemene reserve | |||||||
1 | Algemene bufferreserve | 1.752 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 |
2 | Flexibele algemene reserve | 3.817 | 4.489 | 4.617 | 5.358 | 6.218 | 6.719 |
3 | Algemene reserve afbouw schulden | 2.903 | 4.058 | 4.058 | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
8.473 | 10.091 | 10.219 | 10.960 | 11.820 | 12.321 | ||
II. Dekkingsreserves | |||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 4.175 | 4.101 | 4.026 | 3.951 | 3.877 | 3.806 |
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 527 | 501 | 476 | 451 | 425 | 400 |
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 2.155 | 2.107 | 2.059 | 2.011 | 1.963 | 1.915 |
7 | Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
8 | Gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan | 716 | 700 | 684 | 668 | 652 | 636 |
9 | Sporthal de Kooi | 216 | 197 | 177 | 157 | 138 | 118 |
10 | Duurzame bedrijfswagens | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
11 | Toplaag kunstgras BSM | 82 | 70 | 58 | 47 | 35 | 23 |
12 | Sportlaag kunstgras BSM | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
13 | Onderbouw kunstgras BSM | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |
14 | Toplaag veld 2 BSM | 26 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 |
15 | Realisatie gemeentelijke huisvesting | 8.242 | 8.025 | 7.809 | 7.592 | 7.375 | 7.158 |
16 | Losse inrichting gemeentelijke huisvesting | 597 | 523 | 448 | 373 | 299 | 224 |
17 | Duurzaam dorpshuis Vogelenzang | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 |
18 | Aanpassen entree gemeentewerf | 175 | 175 | 168 | 161 | 154 | 147 |
17.135 | 16.630 | 16.118 | 15.606 | 15.093 | 14.589 | ||
Tegenover deze reserves staan geactiveerde uitgaven (investeringen). De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt door een onttrekking aan deze reserves. Per saldo heeft dit in de exploitatiebegroting een neutraal effect. | |||||||
III. Egalisatiereserves | |||||||
19 | Egalisatiereserve begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egalisatiereserve monumenten | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
21 | Egalisatiereserve sociaal domein | 1.052 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
1.106 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||
IV. Bestemmingsreserves: overige | |||||||
22 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 |
23 | Reserve energiebesparing | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
24 | Reserve bosbeheerplan | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gemeentelijk bomenfonds | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
26 | Reserve explosievenopruiming | 153 | 128 | 103 | 78 | 53 | 28 |
1.187 | 1.145 | 1.103 | 1.078 | 1.053 | 1.028 | ||
V. Voorzieningen | |||||||
27 | Onderhoudsfonds gebouwen | 131 | 28 | 81 | 49 | 29 | 60 |
28 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 | Onderhoud bruggen en steigers | 33 | 51 | 36 | 77 | 137 | 198 |
30 | Wachtgeldverplichting oud-wethouders | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rationeel wegbeheer | 57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
32 | Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egalisatievoorziening rioleringen | 3.370 | 2.661 | 2.524 | 2.310 | 2.112 | 2.089 |
3.654 | 2.776 | 2.647 | 2.441 | 2.282 | 2.353 | ||
Totaal-generaal | 31.554 | 31.356 | 30.801 | 30.799 | 30.962 | 31.004 |